Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,53%
  • Ranking1162/2156
  • Fecha06/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):264.682,02

Fecha: 06/05/2024

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,53%3,09%-17,43%8,59%6,18%
Categoría2,94%6,33%-13,57%9,10%2,17%
Ranking1162/21561579/21151635/20341108/1902299/1756
Quintil34531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,36%3,44%5,13%-10,11%4,25%
Categoría-0,19%1,64%7,23%-1,40%9,65%
Ranking1977/2183330/21591419/21281620/19081051/1592
Quintil51454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1436/2160

Quintil: 4

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 855/2157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0432616737

Fecha de constitución: 01/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR